| ชื่อกองทุน(ไทย) | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| ชื่อกองทุน(อังกฤษ) | Land and Houses Freehold and Leasehold Property Fund |
| ชื่อย่อ | LHPF |
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| นโยบายการลงทุน | เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด |
| เหมาะสำหรับนักลงทุน | ที่มีเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปของค่าเช่า กองทุนรวมนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำที่ขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกำไรที่อาจได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุน | 6 มีนาคม 2555 |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 20 มีนาคม 2555 |
| จำนวนเงินทุนโครงการ | 3,300 ล้านบาท |
| จำนวนหน่วยลงทุน | 330 ล้านหน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 10 บาท |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง อย่างไรก็ดีบริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่า การจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้งดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมคว (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร |
| อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน | กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยการเข้าซื้อ และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้ (ก) ลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (ข) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาคารพักอาศัยให้เช่า และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (ค) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัยให้เช่าและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด และรับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ซึ่งสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาต่อไปอีกประมาณ 14ปีนับจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 สิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 จากบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด รวมระยะเวลาเช่าช่วง 27 ปีโดยประมาณ |
| บริษัทจัดการกองทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| บริษัท / ราคาประเมินค่าทรัพย์สิน ตอนลงทุนครั้งแรก | ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด | ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของบริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด |
|---|---|---|
| โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ | 1,439 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านบาท) | 1,431 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาท) |
| โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ | 1,345 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านบาท) | 1,342 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองล้านบาท) |
| โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร | 673 ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาท) | 662 ล้านบาท (หกร้อยหกสิบสองล้านบาท) |
| 1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | - ในการเสนอขายครั้งแรก (ไม่มี) - ในการเพิ่มทุน (ไม่มี) |
| 2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี) |
| 3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ยวลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
| 4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
| 5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุน (ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด) - ข) ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ (กำหนดตามที่จ่ายจริง) |
| ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการรายปี | ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาทต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี และผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทุนรวมได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นต้น ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง* |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม * |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | - 1. โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ (ในอัตรารายเดือนเท่ากับจำนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรจากการดำเนินงาน***) - 2. โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ (ในอัตรารายเดือนเท่ากับจำนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรจากการดำเนินงาน***) - 3 โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร (ในอัตรารายเดือนเท่ากับจำนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรจากการดำเนินงาน***) |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา | - ก) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษารายปี (ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม*) - ข) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง (ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง*) - ค) ค่าที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษาผู้คุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็นต้น (ตามที่จ่ายจริง) |
| ค่าใช้่จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง |
