| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
|---|---|---|---|
| 31 ธันวาคม 66 | 11.3674 | 330,000,000 | 3,751,247,794.41 |
| 30 กันยายน 66 | 11.3335 | 330,000,000 | 3,740,073,682.95 |
| 30 มิถุนายน 66 | 11.3573 | 330,000,000 | 3,747,931,086.24 |
| 31 มีนาคม 66 | 11.2805 | 330,000,000 | 3,722,581,416.46 |
| 31 ธันวาคม 65 | 11.3049 | 330,000,000 | 3,730,636,727.21 |
| 30 กันยายน 65 | 11.1743 | 330,000,000 | 3,687,539,811.90 |
| 30 มิถุนายน 65 | 11.1459 | 330,000,000 | 3,678,170,956.00 |
| 31 มีนาคม 65 | 10.8514 | 330,000,000 | 3,580,976,061.83 |
| 31 ธันวาคม 64 | 10.8229 | 330,000,000 | 3,571,583,538.95 |
| 30 กันยายน 64 | 10.5504 | 330,000,000 | 3,481,655,578.35 |
| 30 มิถุนายน 64 | 10.5518 | 330,000,000 | 3,482,115,719.10 |
| 31 มีนาคม 64 | 10.5476 | 330,000,000 | 3,480,734,025.10 |
| 31 ธันวาคม 63 | 10.5418 | 330,000,000 | 3,478,804,734.36 |
| 30 กันยายน 63 | 10.5478 | 330,000,000 | 3,480,781,241.14 |
| 30 มิถุนายน 63 | 10.5705 | 330,000,000 | 3,488,272,343.70 |
| 31 มีนาคม 63 | 10.7395 | 330,000,000 | 3,544,047,701.38 |
| 29 กุมภาพันธ์ 63 | 10.7187 | 330,000,000 | 3,537,169,600.77 |
| 31 มกราคม 63 | 10.7714 | 330,000,000 | 3,554,571,311.86 |
| 31 ธันวาคม 62 | 10.7290 | 330,000,000 | 3,540,597,193.58 |
| 30 พฤศจิกายน 62 | 10.6818 | 330,000,000 | 3,524,996,723.62 |
| 31 ตุลาคม 62 | 10.6408 | 330,000,000 | 3,511,489,560.86 |
| 30 กันยายน 62 | 10.7302 | 330,000,000 | 3,540,971,284.31 |
| 31 สิงหาคม 62 | 10.6924 | 330,000,000 | 3,528,495,025.14 |
| 31 กรกฎาคม 62 | 10.6466 | 330,000,000 | 3,513,405,923.38 |
