วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
30 กันยายน 67	10.8581	330,000,000	3,583,183,304.54
30 มิถุนายน 67	10.8460	330,000,000	3,579,184,849.82
31 มีนาคม 67	11.3711	330,000,000	3,752,466,864.69
31 ธันวาคม 66	11.3674	330,000,000	3,751,247,794.41
30 กันยายน 66	11.3335	330,000,000	3,740,073,682.95
30 มิถุนายน 66	11.3573	330,000,000	3,747,931,086.24
31 มีนาคม 66	11.2805	330,000,000	3,722,581,416.46
31 ธันวาคม 65	11.3049	330,000,000	3,730,636,727.21
30 กันยายน 65	11.1743	330,000,000	3,687,539,811.90
30 มิถุนายน 65	11.1459	330,000,000	3,678,170,956.00
31 มีนาคม 65	10.8514	330,000,000	3,580,976,061.83
31 ธันวาคม 64	10.8229	330,000,000	3,571,583,538.95
30 กันยายน 64	10.5504	330,000,000	3,481,655,578.35
30 มิถุนายน 64	10.5518	330,000,000	3,482,115,719.10
31 มีนาคม 64	10.5476	330,000,000	3,480,734,025.10
31 ธันวาคม 63	10.5418	330,000,000	3,478,804,734.36
30 กันยายน 63	10.5478	330,000,000	3,480,781,241.14
30 มิถุนายน 63	10.5705	330,000,000	3,488,272,343.70
31 มีนาคม 63	10.7395	330,000,000	3,544,047,701.38
29 กุมภาพันธ์ 63	10.7187	330,000,000	3,537,169,600.77
31 มกราคม 63	10.7714	330,000,000	3,554,571,311.86
31 ธันวาคม 62	10.7290	330,000,000	3,540,597,193.58
30 พฤศจิกายน 62	10.6818	330,000,000	3,524,996,723.62
31 ตุลาคม 62	10.6408	330,000,000	3,511,489,560.86